Transactions
Depuis la page Transactions, filtrez par type (Toutes, Non rapprochées, Entrées, Sorties) ou recherchez par bénéficiaire et note. Le résumé en haut affiche le total dépensé, le revenu et le net sur les lignes affichées.
Créer ou modifier une transaction
Section intitulée « Créer ou modifier une transaction »Une transaction est une Dépense, un Revenu ou un Transfert entre deux comptes (champs « Depuis » / « Vers »). Renseignez le bénéficiaire, la catégorie, un drapeau optionnel et une note.
Fractionner une transaction (split)
Section intitulée « Fractionner une transaction (split) »Pour répartir un même achat sur plusieurs catégories, utilisez Diviser la transaction : répartissez également ou ajoutez des parts une à une jusqu’à ce que le montant restant à répartir atteigne zéro. Un transfert ne peut pas être divisé.
Rapprochement bancaire
Section intitulée « Rapprochement bancaire »Le rapprochement confirme que votre registre correspond à votre relevé bancaire. Depuis un compte, lancez Rapprocher le compte, saisissez le solde du relevé : Arca compare avec le solde actuellement pointé et affiche soit une concordance (les transactions sélectionnées seront verrouillées), soit un écart, auquel cas une transaction d’ajustement est créée automatiquement.
Deux statuts distincts existent sur une transaction :
- Pointée — vous l’avez vérifiée manuellement, mais elle reste modifiable,
- Rapprochée — verrouillée après un rapprochement validé.
Bénéficiaires
Section intitulée « Bénéficiaires »La gestion des bénéficiaires (bouton Bénéficiaires sur la page Transactions) permet de fusionner des doublons, définir une catégorie par défaut par bénéficiaire, marquer un favori, et laisser Arca apprendre la catégorie habituelle d’un bénéficiaire au fil des saisies.
Transactions récurrentes
Section intitulée « Transactions récurrentes »Pour un loyer, un abonnement ou un revenu qui revient chaque mois, voir Transactions récurrentes plutôt que de les ressaisir à la main.